应收应付账款管理是为了帮助企业及时准确地了解应收应付账款情况及实际收付款情况而设置的。其目的是通过对客户应收款情况,实际回款情况的管理和对供应商应付款情况,实际付款情况进行监督,及时给管理人员提供客户的拖欠款情况和企业应付贷款情况,便于管理人员制定催款及付款计划,加速资金流动,提高企业的竞争力。
为了更适应客户的管理需求,KIS专业版9.1SP1对应收应付初始数据进行完善,支持将往来单位的初始余额按应收/预收,应付/预付分开录入。且可以在总账系统中引出往来单位初始余额,调整为应收应付初始化引出的格式后,再引入到业务系统应收应付初始数据中。
可以直接在应收应付数据中手工录入,选择初始化应收应付初始,进入初始化界面。 我们会看到的是客户界面下的应收及预收账款期初余额录入界面,专业版9.1中应收应付模块进行了改变,主要是将应收与预收,应付与预付分别录入。期初余额是用两者的差额计算获得的,通过正负数表示其为预收(预付)或应收(应付)金额。这样可以简单直观的录入应收应付初始数据。
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